Cash Manager

Ihre Aufgaben

• Steuerung und Disposition der täglichen Liquidität auf Konzernebene
• Abwicklung des konzernweiten Zahlungsverkehrs über TIS inkl. Compliance, Berechtigungen und Bankkommunikation
• Verwaltung und Pflege der Bankkontenstruktur inkl. KYC, Kontoeröffnungen und Dokumentation
• Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen sowie Durchführung von Abweichungsanalysen
• Kontrolle von Intercompany-Finanzierungen und Vertragsmanagement
• Mitwirkung an der Zentralisierung und Optimierung des Cash Managements sowie Umsetzung von Effizienzpotenzialen
• Erstellung regelmäßiger Reports für Treasury-Leitung und Group CFO

Ihre Qualifikation

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Finance, eine Banklehre mit Schweizer Berufsmaturität oder eine vergleichbare Ausbildung
• Erste bis mehrjährige Erfahrung im Corporate Treasury (Cash Management) oder in einer Bank im administrativen Bereich
• Sicherer Umgang mit Treasury-/Zahlungssystemen (idealerweise TIS) sowie sehr gute Kenntnisse in MS Excel
• Grundkenntnisse in ERP-Systemen
• Ausgeprägte Affinität zu Digitalisierung, Automatisierung und Prozessoptimierung
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und fließende Englischkenntnisse
• Strukturierte, präzise und proaktive Arbeitsweise mit hoher Eigenverantwortung
• Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Bereitschaft zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit

Unser Angebot

• Wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien
• Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
• Engagiertes und motiviertes Team
• Attraktives Vergütungspaket
• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten
• Moderne Büros in zentraler Lage

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

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